Forex: negociação do relatório de folha de pagamento não agrícola dos EUA.
Lançado na primeira sexta-feira de cada mês, o relatório de folha de pagamento não agrícola dos EUA é um dos lançamentos econômicos mais esperados para comerciantes de moeda. Não só o relatório traz consigo uma volatilidade diária extrema, mas também pode ajudar ou prejudicar uma tendência monetária de longo prazo. Aqui está um olhar interno sobre o que o relatório implica e como um investidor pode lucrar com isso. (Para mais, confira Trading The Nonfarm Payroll Report.)
Relatado mensalmente, a pesquisa de folha de pagamento não agrícola dos EUA é compilada pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) - uma divisão do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Inclui importantes dados de emprego que são compostos por meio da compilação de duas pesquisas: o levantamento do domicílio e do estabelecimento ou da folha de pagamento. A pesquisa doméstica é relativamente auto-explicativa - baseia-se em entrevistas com famílias americanas. Mas, o levantamento do estabelecimento é construído em entrevistas com empresas dos EUA. Esta é a chave para o relatório, pois mostra o que os fabricantes dos EUA e outras empresas estão pensando quando se trata da economia. Se os empresários percebem um crescimento econômico positivo no futuro, eles aumentarão a contratação e impulsionarão os resultados gerais da pesquisa.
Além do título, os números adicionais são divulgados para apoiar ou negar as descobertas da Mesa; Estes incluem a taxa de desemprego, a média de ganhos por hora e o subcomponente de fabricação do relatório. O subcomponente de fabricação mostra crescimento ou contração específico no setor de manufatura todos os meses. (Para saber mais sobre a taxa de desemprego, leia A Taxa de Desemprego: Get Real.)
Agora que temos tudo isso estabelecido, o que se passa na análise do número de folha de pagamento não agrícola? E, ainda mais importante, como um investidor em moeda estrangeira vê isso?
Ao analisar a pesquisa de emprego de folha de pagamento não agrícola dos EUA e seus subcomponentes, é sempre bom dar uma olhada em outros relatórios econômicos importantes primeiro. Isso ocorre porque, por vezes, esses relatórios adicionais podem ajudar um investidor de moeda a indicar o resultado real do NFP antes do lançamento. Agora, não produz um número definitivo. Mas, um investidor em moeda pode restringir o campo de resultados, examinando esses três relatórios.
Principalmente um relatório de fabricação, o lançamento inclui um subcomponente de emprego. Não oferece números específicos. Mas, mostra a direção em que algumas empresas estão se movendo. Um valor superior a 50 simboliza a expansão do emprego - enquanto uma figura abaixo de 50 significa contração. Relatório de emprego do ADP.
Uma pesquisa nacional, o Relatório de Emprego do ADP geralmente é divulgado alguns dias antes do relatório oficial do NFP. O relatório oferece uma visão real das tendências do setor privado de negócios e é amplamente visto como um precursor do relatório do governo. Reivindicações iniciais de desemprego.
Qual o impacto de uma folha de pagamento não agrícola mais elevada no mercado cambial?
Os comerciantes estão constantemente monitorando vários indicadores econômicos para identificar as tendências do crescimento econômico. Alguns dos indicadores econômicos mais vistos incluem o Índice de Preços ao Consumidor, o início da habitação, o produto interno bruto e o relatório sobre o emprego. Fora destes indicadores, o relatório de emprego contém uma variedade de dados e estatísticas sobre a informação sobre o emprego do mercado.
O relatório sobre o emprego é divulgado na primeira sexta-feira de cada mês pelo Bureau of Labor Statistics, fornecendo dados relativos ao mês anterior. O relatório contém informações sobre o desemprego, o crescimento do emprego e os dados da folha de pagamento, entre outras estatísticas.
Folhas de pagamento não agrícolas dos Estados Unidos.
A folha de pagamento não agrícola mede a mudança no número de pessoas empregadas no mês anterior, excluindo o setor agrícola. A criação de emprego é o principal indicador do gasto do consumidor, que representa a maioria da atividade econômica.
Investir | 09 de janeiro de 2018.
Investir | 08 de janeiro de 2018.
Investir | 08 de janeiro de 2018.
Marc Chandler | 18 de janeiro de 2018.
Jill Mislinski | 12 de janeiro de 2018.
Market Pulse | 10 de janeiro de 2018.
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Mudança de emprego não agrícola e seu impacto no mercado Forex.
& # 8220; Alteração de emprego não agrícola e # 8221; é uma das notícias mais importantes que é capaz de mover fortemente o mercado cambial. Tem um forte impacto nos pares de moedas USD. Há tantas outras notícias classificadas como as notícias importantes para o comércio de divisas e o mercado de câmbio, mas não são tão importantes na maioria dos casos, ou mesmo se eles são, eles não são fortes o suficiente para fazer com que os mercados se movam razoavelmente.
Antes de explicar sobre a Mudança de Emprego Não-Agrícola & # 8220; # primeiro, temos que explicar sobre outra notícia que está altamente relacionada com & # 8220; Mudança de Emprego Não Agrícola & # 8221 ;. É o & # 8220; Mudança de emprego não agrícola do ADP & # 8221 ;.
Por definição, & # 8220; Mudança de emprego não agrícola da ADP & # 8221; é a mudança estimada no número de pessoas empregadas nos EUA, no mês anterior, excluindo o setor agrícola e o governo.
A mudança de emprego não agrícola do ADP não é a mudança real no número de pessoas empregadas. É a mudança estimada. Também não considera a indústria agrícola e os empregos governamentais. A Mudança de Emprego Não Farmacêutica do ADP é divulgada todos os meses, geralmente um ou dois dias antes da liberação da Mudança de Emprego Não-Agrícola. Como é apenas a mudança estimada, não tem nenhum impacto forte no mercado de câmbio, porque os comerciantes (os principais participantes dos mercados) não tomam quaisquer posições com base no número estimado e preferem aguardar para números reais e reais e estatísticas.
No entanto, como & # 8220; ADP Non-Farm Employment Change & # 8221; torna-se liberado 1-2 dias antes da mudança de emprego não agrícola, geralmente nos ajuda a ter uma previsão sobre a mudança de emprego não agrícola, porque a mudança de emprego não agrícola é quase a mesma que a mudança de emprego não agrícola do ADP, mas com algumas diferenças:
1) Ao contrário da mudança de emprego não agrícola do ADP, que é a mudança estimada no número de pessoas empregadas nos EUA, a & # 8220; Mudança de emprego não agrícola e # 8221; é a mudança real no número de pessoas empregadas nos EUA. E essa é a primeira diferença importante entre essas duas notícias. & # 8220; Alteração de emprego não agrícola e # 8221; pode mover o mercado com muita força, porque é a mudança real e real no número de pessoas empregadas.
2) A segunda diferença é que, na Mudança de emprego não agrícola, apenas o setor agrícola está excluído e, por isso, abrange os empregos governamentais, que é muito importante para a economia de um país como EUA.
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O que é "mudança de emprego não agrícola" # 8221; Exatamente?
A mudança de emprego não agrícola é a mudança real no número de pessoas empregadas nos EUA, durante o mês anterior, incluindo os empregos governamentais, mas excluindo o setor agrícola. É por isso que é uma notícia forte e importante e mostra um impacto muito forte no mercado de câmbio.
ADP Mudança de emprego não agrícola que geralmente é divulgada 1-2 dias antes da Mudança de Emprego não-agrícola, quase não tem impacto visível no mercado de câmbio, mas como ele está altamente relacionado e correlacionado com a Mudança de Emprego Não Agrícola do ADP, isso nos ajuda prepare-se para o grande movimento que o mercado forex terá quando & # 8220; mudança de emprego não agrícola; # 8221; é libertado.
Por que é & # 8220; mudança de emprego não agrícola & # 8221; Uma notícia importante para comerciantes de Forex?
Por que é capaz de fazer o mercado Forex se mover fortemente?
& # 8221; Alteração de emprego não agrícola e # 8221; é importante para os comerciantes de forex, porque faz o mercado se mover, e assim, os comerciantes de forex podem tirar vantagem do movimento e ganhar algum dinheiro.
Esta notícia é capaz de mudar o mercado forex, porque é a notícia mais importante e atual relacionada ao emprego nos EUA. O emprego é um fator muito importante que reflete a situação da economia de um país. Quando o número de pessoas empregadas em um país aumenta, significa que a economia e as indústrias estão fazendo o bem e as pessoas são contratadas pelo governo e empresas privadas. Isso significa que a economia crescerá e o país terá um bom futuro. Portanto, as pessoas desse país, bem como as pessoas dos outros países, mostrarão maior tendência a investir no país, porque acreditam que seus investimentos serão encerrados para lucrar. Para investir neste país, eles terão que comprar a moeda do país contra as outras moedas, e assim, o valor da moeda do país aumentará, porque qualquer mercadoria que seja comprada mais contra as outras commodities, se tornará mais caro. & # 8220; Comprando mais & # 8221; significa uma maior demanda, e uma maior demanda aumentará o preço.
Quando o número de pessoas empregadas em um país cair, as pessoas desse país e também os outros países, mostrarão menor tendência a investir no país, e aqueles que já investiram, sairão dos mercados. Por exemplo, se eles tenham comprado imóveis nesse país, eles vão pensar que, à medida que a economia do país não está mais fazendo o bem, o preço de suas propriedades diminuirá e eles perderão dinheiro. Portanto, eles venderão suas propriedades e tirarão seu dinheiro desse país. Muitos deles venderão o dinheiro contra as outras moedas porque querem investir seu dinheiro nos outros países que estão indo bem. A venda de uma mercadoria contra as outras commodities fará baixar o preço dessa mercadoria. Portanto, se o emprego de um país cair, geralmente o valor de sua moeda também diminuirá.
A mudança de emprego e o valor da moeda são como as bordas de uma espada de dois gumes para os países desenvolvidos e industrializados, como EUA, Japão e Alemanha, e também países em que sua economia depende do turismo. Embora seus governos tentem melhorar sua economia, diminuir o desemprego e aumentar o emprego, eles não gostam do valor de suas moedas para enfrentar as outras moedas. Para os países desenvolvidos e industrializados como os EUA, se o valor de sua moeda subir e se tornar muito caro contra os outros países & # 8217; as moedas, o montante das ordens que recebem dos outros países também irá diminuir, porque muitos dos municípios não podem comprar os produtos em uma moeda muito mais cara do que sua própria moeda. Por exemplo, se o iene japonês se tornar muito caro contra o USD, os americanos terão menos tendências para comprar produtos japoneses, como carros japoneses.
É o mesmo com os países do turismo. Se o valor de sua moeda aumentar, as pessoas dos outros países não poderão comprá-lo contra suas próprias moedas para viajar para esse país e, assim, terão um número menor de turistas que visitam seu país.
Portanto, ao mesmo tempo em que os governos dos países desenvolvidos e industriais e também turisticos têm que melhorar a economia e o emprego, eles devem manter o valor de suas moedas em um nível razoável.
Deixe voltar para "Mudança de emprego não agrícola" # 8221; # 8221; e a economia dos EUA.
Como negociar usando a & # 8220; Alteração de emprego não agrícola e # 8221 ;?
Se & # 8221; Mudança de emprego não agrícola & # 8221; Aumente, o valor do dólar subirá às outras moedas. Isso significa que os comerciantes de estrangeiros podem comprar USD contra as outras moedas, ou vender as outras moedas em relação ao USD. No momento de & # 8221; Mudança de emprego não agrícola e # 8221; liberar, se o seu valor real for razoavelmente superior ao mês anterior, você pode comprar por muito tempo com USD / CHF ou vender curto com EUR / USD, ou GBP / USD. Em contrapartida, se o seu valor real for razoavelmente inferior ao mês anterior, o valor do USD irá diminuir, e você pode vender curto com USD / CHF, ou comprar com EUR / USD ou GBP / USD. Mas, geralmente não é tão fácil.
Sempre que a Mudança de Emprego não agrícola quer ser divulgada, já conhecemos o valor do mês anterior. Além disso, os economistas sempre dão uma previsão para as notícias esperadas. A notícia lançada pode fazer o mercado se mover, apenas quando é razoavelmente maior ou menor que o mês anterior e o valor da previsão, caso contrário, não terá um impacto muito baixo.
Por exemplo, quando o valor anterior é de 50.000 e a previsão é de 150.000, significa que os economistas pensam que a economia está fazendo o bem durante o último mês e o emprego aumentou. Sob essa condição, se a Mudança de Emprego não-agrícola for liberada e seu valor real confirmar que os economistas estiveram certos, por exemplo, ele se torna 145.000, ou 155.000 ou valores como esse, então o valor do USD aumentará dramaticamente. Se ele for liberado muito mais baixo do que o valor previsto, pode não ter um forte impacto.
Deixe-se dar uma olhada em um exemplo que aconteceu na sexta-feira, 1 de junho de 2018.
Em 1º de junho de 2018, estávamos esperando o lançamento da Mudança de Emprego Não Agrícola às 8:30 EST (geralmente esse é o momento em que esta notícia é divulgada), enquanto o valor do mês anterior foi de 77,000 e o mercado esperado o novo valor era em torno de 151 mil, o que era muito maior e significava que os economistas achavam que a economia dos EUA estava fazendo bem durante o mês anterior. Portanto, se o valor real foi liberado em torno do valor esperado (151,000), isso faria com que o valor de USD subisse fortemente. E, se fosse lançado em torno do valor anterior (77,000), isso faria com que o valor do dólar descesse fortemente, porque o valor atual das notícias seria fortemente contra o valor esperado e seria muito menor do que as pessoas esperavam. Isso significa que as pessoas esperavam comprar USD contra as outras moedas porque esperavam que seu valor subisse (com base no que os economistas previram), a notícia foi liberada totalmente na direção oposta, e assim as pessoas de repente decidiram vender USD contra as outras moedas.
E se o valor real fosse algo intermediário, por exemplo, em torno de 100.000? Então, faria com que o valor de USD fosse também, mas não muito forte. Seria possível que ele tornasse o mercado apenas ruidoso e nenhuma direção forte seria tomada pelo mercado.
Em geral, & # 8220; Alteração de emprego não agrícola e # 8221; ou a outra notícia forte pode fazer o mercado se mover fortemente apenas quando o valor real é muito maior ou menor do que o valor esperado ou anterior.
Agora, vamos ver o que aconteceu na realidade.
Enquanto o valor anterior era de 77.000 e a previsão era de 151.000, o valor real foi liberado em 69.000 em 1º de junho de 2018. Portanto, o valor de USD diminuiu fortemente, e assim, EUR / USD e GBP / USD subiram. No momento do comunicado de imprensa, o preço do EUR / USD & # 8217s caiu por cerca de 35 pips e, em seguida, voltou a aparecer, formou um sinal de compra forte nas tabelas de 5min e, em seguida, caiu novamente para três candelabros para testar o nível de suporte e, finalmente, aumentou mais de 170 pips em cerca de 50 minutos, o que foi o forte movimento que se esperava do valor real das notícias que foram lançadas. Esse foi um movimento muito bom e forte que poderia ser facilmente negociado:
Como você poderia tomar uma posição adequada após o comunicado de imprensa?
Normalmente, antes do importante comunicado de imprensa como "Mudança de emprego não agrícola", e enquanto o mercado espera algumas grandes mudanças, como o que tivemos no dia 1 de junho de 2018, o mercado fica tão lento e teremos um clima relativamente apertado intervalo que pode ser visível nos quadros de tempos mais curtos como 5min ou 1min. A maneira mais fácil de assumir uma posição logo após o lançamento da notícia está configurando comprar e vender ordens pendentes vários pips acima e abaixo do intervalo. No entanto, você deve notar que as flutuações do mercado após a nova versão (como o que tivemos nos primeiros 20 minutos após a & # 8220; Mudança de Emprego Não-Agrícola & # 8221; lançamento em 1 de junho de 2018), podem desencadear ambos os compre e venda ordens pendentes. Portanto, ter uma perda de paragem adequada é uma obrigação. Você deve definir a ordem de compra parar de perder vários pips abaixo do nível de suporte de faixa (que é onde a ordem de venda pendente é) e a ordem de venda parar de perder vários pips acima da resistência do intervalo (que é onde a ordem de compra pendente é). Você também deve esperar que às vezes as duas ordens & # 8217; Parar as perdas podem ser desencadeadas. Neste caso, você pode esperar um pouco até o mercado sair do suporte ou resistência visivelmente e depois tomar a posição adequada novamente.
Você também deve notar que, às vezes, quando o mercado começa a se mover muito fortemente após o lançamento da notícia, o corretor não é capaz de executar as ordens pendentes exatamente no nível que estão configuradas e as ordens podem ser executadas muito acima / abaixo disso. Você também deve ter cuidado com os corretores de mercado que congelam suas plataformas durante o comunicado de imprensa para evitar que seus clientes obtenham lucro.
Estes são todos os fatos que você deve considerar se quiser trocar as notícias. Em geral, embora o uso das ordens pendentes seja a forma mais fácil de trocar a notícia, também pode ser arriscado e não funciona na maioria das vezes.
A captura de tela abaixo mostra como podemos configurar nossas ordens pendentes antes da versão da Mudança de Emprego Não Agrícola em 1º de junho de 2018, às 8:30 da manhã EST:
Uma maneira mais segura e profissional é que você não estabeleça nenhuma ordem pendente e aguarde que o mercado mostre uma configuração comercial baseada na análise técnica, após o lançamento da notícia. Mais uma vez, a & # 8220; Alteração de emprego não agrícola e # 8221; lançamento em 1º de junho de 2018, é um bom exemplo. Como você pode ver na imagem de tela abaixo, você poderia facilmente tomar uma posição longa e fazer mais de 100 pips quando o mercado quebrou acima da linha de resistência cerca de 30 minutos após o lançamento da notícia:
Você poderia tomar uma posição longa logo após o fechamento do candelabro que quebrou (fechado) acima da linha de resistência. Você poderia definir a parada de perda de vários pips abaixo do preço aberto do mesmo castiçal:
Foi assim que os comerciantes do dia tentam trocar as notícias no momento do lançamento da notícia.
No entanto, é arriscado a maior parte do tempo e não é prático na realidade. A melhor maneira de trocar notícias econômicas tão fortes está esperando que eles formem uma forte configuração comercial nos quadros de tempo mais longos, como diariamente, semanalmente e mensalmente. Os impactos que a notícia como Mudança de Emprego Não-Fazenda nos mercados, não se limita apenas aos prazos mais curtos e no mesmo dia em que a notícia é divulgada. Eles têm um impacto a longo prazo que às vezes dura por vários meses ou mesmo alguns anos ou mesmo mais.
Agora, vamos dar uma olhada no gráfico de preços USD / CHF e ver como ele se moveu quando a notícia foi lançada no mesmo dia e ao mesmo tempo (1 de junho de 2018 às 8:30 da manhã). Como você pode ver na captura de tela abaixo, o mercado USD / CHF se moveu exatamente como o mercado EUR / USD, mas da outra direção. Portanto, se você quisesse negociar USD / CHF, você poderia tomar uma posição curta após o breakout de suporte:
Uma captura de tela mais detalhada do gráfico 5 min de USDCHF:
Como negociamos a notícia # 8220; mudança de emprego não agrícola e # 8221;
Nós trocamos os intervalos de tempo mais longos. Os impactos das notícias fortes, como a Mudança de Emprego não Agrícola, também serão refletidos nos prazos mais longos. No momento em que eles formam uma configuração de comércio nos intervalos de tempo diários, semanais e mensais, o pó é resolvido, o mercado está calmo e a liquidez e a propagação estão de volta ao normal, para que você possa trocar as notícias com tranquilidade enquanto você não tem medo dos problemas como o deslizamento de preços e a alta disseminação. Você não deve estar no computador no momento do lançamento da notícia. É assim que os profissionais trocam as notícias fortes, como Mudança de emprego não agrícola.
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Você ainda fornece um relatório de folha de pagamento não agrícola que antiliza o EUR / USD neste site?
Não, esse artigo foi escrito por um amigo comerciante de notícias que ainda não escreveu nenhum artigo novo depois disso.
parece complicado & # 8230; ..
Por favor, você pode compartilhar conosco você é fonte de notícias quando se trata da análise fundamental?
Oi Zak. Eu li CNN, CNBC, Bloomberg.
Obrigado por essa valiosa informação. Agradeço muito todas as dicas que você fornece. Eles são pelo menos tão importantes quanto as dicas de tendências de Joaquin Monfort e superiores às dicas de negociação, como Action. Principalmente você me ensinou a ser vencedor. Essa conquista é impossível de vencer.
Obrigado, também, Sherman.
Como você está? Obrigado por seus artigos que ajudam muito a entender o mercado através de candelabros ..
Eu tenho uma pergunta senhor. quais são os relatórios mais importantes de Eur e USD que podem mudar completamente a tendência do mercado?
Ansioso pela sua resposta positiva e rápida.
Bem-vindo ao LuckScout.
& # 8220; Alteração de emprego não agrícola e # 8221; Também pode mover EUR / USD com muita força. Todas as notícias fortes relacionadas com o USD podem fazer isso, porque o USD é a segunda parte do par EUR / USD. À medida que o EUR se refere a cerca de 17 países, as notícias relacionadas a EUR geralmente não têm o impacto muito forte no valor do euro, a forma como as notícias relacionadas a USD impactam o valor de USD.
Obrigado Chris por sua pronta resposta & # 8230;
mas ainda tenho uma pergunta quais são os relatórios individuais que afetam o USD e o Eur ... quero dizer, efetuando relatórios individuais # 8230;
Não consigo listá-los aqui neste momento. Se você continuar me seguindo por um tempo, você verá todos os relatórios recebidos sobre essas notícias.
Obrigado pelo seu tempo & # 8230 ;.
Como você é senhor, eu tenho uma pergunta posso trocar todos os pares de USD & # 8230, depois do relatório NON FORM PAYROLL ??
A NFP é uma das notícias que os comerciantes aguardam. Mas você está certo. Não devemos tá-lo intradía - trocá-lo.
Oi Chris, pode acontecer que SL em movimento rápido não seja executado e ainda estou em uma negociação com conta vazia?
Sim, pode acontecer. Você pode até ter um saldo negativo em sua conta.
O corretor começará a liquidar posições uma vez que a margem livre na conta mergulhe abaixo do nível requerido.
Correção & # 8211; O que se segue deve ler:
... quando a margem livre se torna zero ou negativa.
(ou seja, quando não há dinheiro na conta para compensar qualquer déficit na margem).
Eu sou novo aqui no LuckScout, você pode contar o impacto das notícias ADP no par AUDUSD & # 8230 ;?
Bem-vindo ao LuckScout 🙂
Sim, sim, porque afeta USD, e assim, AUD / USD também será afetado.
Obrigado pelo artigo.
Oi Chris, a partir do exemplo que você nos deu quando trocamos notícias como esta, devemos usar prazos curtos como 5, 15 minutos, certo? E devemos usar toda vez um quadro tão curto para as outras notícias? Muito obrigado.
Obrigado pela clareza, ótimo artigo como de costume 🙂
OBRIGADO CHRIS MUITAS INFORMAÇÕES.
Muito obrigado Chris,
Nós nunca negociamos as notícias em prazos mais curtos e no momento da divulgação das notícias.
Oi, onde posso encontrar a última mudança de emprego não agrícola?
Grupo de Treinamento Forex.
O relatório de folha de pagamento não agrícola da US, que faz parte dos dados mensais do emprego do Ministério do Trabalho, é considerado um dos pontos de dados econômicos mais importantes divulgados ao longo do mês. As mudanças no crescimento do emprego podem alterar a direção de múltiplos mercados, mudar o sentimento geral e afetar a forma como os investidores vêem o crescimento econômico. O crescimento do emprego alimenta diretamente o sentimento do consumidor, fornecendo o pano de fundo para o aumento dos gastos dos consumidores. Com os gastos do consumidor que compõem aproximadamente 65% do Produto Interno Crescente (PIB) nos Estados Unidos, o relatório de folha de pagamento se torna uma peça importante e crescente do enigma econômico.
A data de lançamento da folha de pagamento não agrícola ocorre na primeira sexta-feira de cada mês. Se a primeira sexta-feira for o primeiro dia de um mês, por exemplo, 1 de novembro, os dados da folha de pagamento não agrícola serão divulgados pelo Bureau of Labor Statistics na segunda sexta-feira do mês. Outro cenário para as datas do NFP é se a primeira sexta-feira é um feriado nacional nos Estados Unidos, os dados NFP dos EUA serão divulgados na segunda sexta-feira do mês.
O relatório mensal do NFP descreve a situação do emprego nos Estados Unidos, refletindo o número de novos empregos líquidos que foram produzidos durante o último mês. Os números do NFP são oportunos e são calculados usando uma pesquisa que as corporações tomam sobre suas práticas de emprego durante o mês anterior. Os números de folha de pagamento não agrícola são divulgados ao lado da taxa de desemprego, que é medida por uma pesquisa domiciliar do emprego.
O relatório de notícias do NFP é uma série de tempo que é relatada pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) e é considerado um dos melhores guias para o emprego total nos Estados Unidos. Os números da folha de pagamento não agrícola são baseados em uma amostragem mensal de empresas corporativas específicas. Então, o governo interpreta esses números em alguns dias contra números trimestrais que são menos oportunos. Os números da folha de pagamento mensal envolvem alguma previsão pelo BLS. Embora essas estimativas sejam razoáveis, as mudanças de mês para mês são bastante baixas, gerando volatilidade dentro da série temporal.
A razão pela qual o NFP é tão importante é que os dados do emprego impulsionam o crescimento econômico. Quando os trabalhos são produzidos, o sentimento começa a ganhar impulso e os consumidores começarão a gastar mais livremente. Uma vez que quase dois terços do produto interno bruto nos Estados Unidos é impulsionado pelos gastos do consumidor, está claro por que os ganhos no trabalho são tão importantes.
O maior desafio para o BLS na geração de um relatório mensal é levar em consideração empresas que saem do mercado e outras que são recém formadas. O cálculo inicial é processado usando os valores de emprego revisados do mês anterior para gerar uma referência para fins comparativos. O BLS assume que o emprego é contínuo. Uma vez que a revisão do mês anterior é calculada, o BLS pode usar um modelo de "parto-morte" # 8217; qual é a estimativa do governo de novas empresas líquidas versus negócios fechados para o período.
A taxa de desemprego.
No mesmo dia, o BLS informa o NFP, eles também relatam um relatório de emprego separado chamado de pesquisa domiciliar. A taxa de desemprego dos EUA é definida como o número de pessoas que procuram ativamente um emprego calculado em termos da porcentagem de toda a força de trabalho. Este valor é calculado separadamente do relatório de folha de pagamento não agrícola. Todos os meses, a BSL anuncia o número total de desempregados e indivíduos empregados com base no número de pessoas empregadas e desempregadas nos Estados Unidos no mês anterior. Esta análise reflete a porcentagem da força de trabalho desempregada.
Você pode estar se perguntando por que o BLS não usa os números do seguro de desemprego inicial para determinar a taxa de desemprego. Uma das razões é que existem muitas pessoas que estão desempregadas quando seu seguro de desemprego se esgotou, o que tornaria o cálculo não confiável.
O Departamento do Trabalho fornece uma infinidade de dados todos os meses, mas a maioria das informações não é de interesse para a maioria dos comerciantes. A taxa de desemprego também é conhecida como o número U-3, e é definido como o número total de indivíduos que estão desempregados como uma porcentagem de toda a força de trabalho. Enquanto isso aparece na superfície para ser direto, o U-3 não inclui uma grande variedade de cenários de emprego. Uma medida mais ampla de desemprego é conhecida como o número U-6, que alguns consideram uma descrição mais precisa da situação do emprego nos Estados Unidos.
A taxa de desemprego U-6 é definida como o número de pessoas desempregadas, juntamente com pessoas que estão subempregadas que ainda estão ligadas ao mercado de trabalho, mas que podem estar trabalhando em empregos temporários ou empregos a tempo parcial por motivos específicos. Este número é então comparado com a força de trabalho total e calculado como uma porcentagem. O número leva em conta aqueles que estão sob o emprego.
A taxa de desemprego U-6 é mais volátil do que a taxa U-3, como o cálculo de quem está subempregado, pode mudar rapidamente ao longo de alguns meses e pode atingir muito mais do que a taxa de desemprego U-3.
Taxa de participação.
Em geral, você assumiria que um declínio na taxa de desemprego geralmente significa que há menos indivíduos que estão desempregados. Infelizmente, isso nem sempre é o caso.
Isso ocorre porque a taxa de desemprego é composta por aqueles que estão desempregados como uma porcentagem do número total de indivíduos que procuram um emprego.
Se a taxa de participação (aqueles que procuram um emprego) aumenta, a taxa de desemprego pode diminuir se o número de desempregados em percentagem for o mesmo. Por exemplo, se você tem 100 pessoas e 5 estão desempregados, sua taxa de desemprego é de 5%. Se a taxa de participação aumentar para 110, mas 5 ainda estão desempregadas, a taxa cairá para 4,5%, com o número de pessoas desempregadas restantes.
A taxa de participação é um componente chave porque diz o número de pessoas que estão tentando encontrar um emprego. Essas pessoas estão fora do trabalho completamente ou subempregadas. O que não está incluído na taxa de participação é aqueles que não querem trabalhar, ou aqueles que não conseguem trabalhar, por exemplo, um aluno ou uma mãe ou um pai em casa. A taxa de desemprego é geralmente analisada em conjunto com a taxa de participação. As duas taxas ajudarão a determinar quem é classificado como desempregado e aqueles que não são participantes ativos.
Durante uma recessão, a taxa de participação é um componente chave. O nível de participação geralmente cai durante uma recessão prolongada, à medida que os indivíduos ficam desanimados pela dificuldade em encontrar um emprego. Isso poderia reduzir a taxa de participação, na medida em que muitos não estão buscando emprego ativamente ou encontram empregos múltiplos a tempo parcial que satisfaçam as despesas que precisam cobrir.
Os salários são um componente-chave do Relatório da folha de pagamento não-agrícola.
Os ganhos de trabalho também podem aumentar os salários. Isso é muito importante para a Reserva Federal, uma vez que os ganhos salariais são um dos principais elementos seguidos pelo Fed para determinar se eles precisam aumentar ou diminuir as taxas de juros. O Fed tem um duplo mandato ao controlar a política monetária. Eles usam uma combinação de crescimento e inflação para determinar se deve haver uma mudança.
Embora existam muitos indicadores econômicos, como gastos pessoais e vendas no varejo, juntamente com CPI e PCE que alteram o curso dos mercados de capitais, o NFP é o mais significativo, pois reflete sentimento, inflação e crescimento potencial em um único número.
Negociando o NFP.
O relatório NFP fornece estatísticas de chaves para comerciantes de moeda. Pode haver volatilidade substancial no mercado de divisas após a liberação do NFP, o que pode causar grandes giros para grandes pares de moedas. Além disso, durante esses períodos voláteis, pode ser difícil obter uma oferta apertada de spreads do FX Broker, ou mesmo executar suas ordens de forex no mercado de forma eficiente.
A combinação de relatórios de um número que fornece informações sobre os potenciais gastos do consumidor e a taxa de inflação faz do NFP um dos números-chave produzidos mensalmente para os comerciantes dos mercados de capitais.
Um número mais forte do que o esperado geralmente aumentará os níveis das taxas de juros, o que poderá se espalhar para o dólar americano, bem como para os mercados de ações dos EUA. O Federal Reserve controla apenas o curto prazo da curva de taxa de juros, mas o mercado controla o fim mais longo.
Uma vez que o relatório do NFP refere-se aos Estados Unidos e, como a maior parte da liquidez que está negociando no mercado de câmbio em uma base diária envolve o dólar norte-americano, os pares de moedas com o Dólar geralmente mostrarão os efeitos mais pronunciados do NFP lançamento.
Conforme mencionado, o relatório de folha de pagamento não agrícola é uma métrica chave usada pela Reserva Federal para determinar os movimentos da taxa de juros. O Federal Reserve possui um mandato duplo que difere de outros bancos centrais do mundo. O Fed precisa se concentrar na inflação, bem como no pleno emprego, enquanto a maioria dos bancos centrais se concentra apenas na inflação. O Fed avalia o número do título do NFP que reflete o número total de novos empregos criados em um mês, bem como outros fatores, como o crescimento dos salários.
Se os números do NFP forem fortes, o Federal Reserve é mais provável que seja negligente em relação às taxas de juros e se incline para uma liquidez mais apertada. Se os números do NFP forem fracos, ocorrerá o contrário e o Fed será dovish e se inclinará para a adição de estímulo. Job growth is essential to generating a robust U. S. economy, and therefore this report can drive market sentiment for days, weeks or even months.
If the Federal Reserve is planning on increasing interest rates, this makes the U. S. dollar more attractive relative to its peers. The differential between the U. S. interest rates and another countries interest rates will move in favor of the greenback. This makes the dollar more attractive and generally leads to an exchange rate move in favor of the dollar. Obviously the reverse is also true. If the Fed leans toward reducing interest rates, then the interest rate differential will move against the U. S. dollar and make the greenback less attractive.
Given the volatility surrounding a payroll report, there are a number of ways professional investors can trade around this report. Trading prior to the Non-farm payroll report is generally stable and active, but immediately after the report, markets that are effected can become very volatile. Here are some of the strategies used by traders ahead of or immediately after the NFP report is released.
Wait Until The Dust Settles.
Stocks, interest rates, and currency pairs generally gyrate when the actual NFP report differs from what was expected by economists. Prior to the report, economists from many of the most renowned investment and commercial banks estimate what the BLS will report.
Most professional traders are aware of what is expected by the market. When the number is released by the Bureau of Labor Statistics, prices can quickly jump to new trading ranges if expectations differ substantially from the actual number. Traders must decide, at that point, the most suitable course of action. Entering a position prior to the release of the NFP number means that you believe that the actual release will be either less than or greater than expectations.
The results of the NFP data can help you determine or confirm a specific direction for a currency pair. For example, if you are already bullish on the Dollar, and the market expects a headline NFP number that is 100K and instead the actual release shows 200K, the dollar is likely to gain traction. You can then use that information to further bolster your trade conviction, and position yourself to find an appropriate trade entry after the initial volatility begins to level off.
Jump in Right After the NFP Number.
Many times the initial move the currency pair makes over the first 5 minutes after the NFP report, is the likely direction the market will continue to move, at least in the short run.
By jumping into a position that is in line with your view that is confirmed by the NFP number can be a lucrative way to play the NFP release. The risk with this strategy is that the market can have a knee jerk reaction, and for the first half hour or hour, trades in one direction, but then eventually loses steam and moves in the opposite direction.
Prior to jumping in with the momentum right after the NFP number, you should evaluate where the market has come from. You are likely to have a better chance of success if sentiment was in the opposite direction prior to the release. So, if the dollar had been moving lower and you receive a much better than expected number, you are more likely to generate a profitable trade, by following the initial momentum, then a scenario where the dollar was improving and then the number was better than expected.
Using Options to Trade NFP Data.
Options are financial instruments that can have unlimited upside potential, but limit your downside risk. A call options is the right but not the obligation to purchase a currency pair at a fixed strike price on or before a specific date. A put option is the right, but not the obligation to sell a currency pair at a fixed strike price on or before a certain date. For this right you pay an upfront premium, which is the most you can lose if the trade goes against you. For trading the NFP report, some traders prefer leveraging short term Options.
For example, an option will pay an investor if the USD/JPY is greater than the current price within the next 60 minutes. If you believe that the Nonfarm payroll number will be greater than expected, you can limit your risk by purchasing a USD/JPY call option that expires soon after the NFP number. The reverse is true if you think the number will be less than expectations, and in that instance you can purchase a put option.
Conclusão.
While there are many ways to trade around the NFP report, what is clear is this is likely the most important piece of economic data that is released within the U. S., on a monthly basis. And as we have discussed, the Non-farm payroll report directly feeds into the interest rate decisions that are made by the Federal Reserve. Higher interest rates relative to other countries are generally beneficial to a currency, so higher U. S. rates generally equate to a higher greenback.
The NFP report usually creates significant volatility, which means that news oriented and technical traders alike should have a specific trading plan on how will interact with the market around these trading times.
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