Opções de negociação com uma pequena conta

As melhores estratégias de opções para pequenas contas.

Eu tenho negociado por mais de 25 anos e experimentei muitos desafios ao longo do caminho. Através das minhas experiências, aprendi da maneira mais difícil o que funciona (ganhou dinheiro) e o que não (dinheiro perdido).

Na minha tentativa de ajudar tantos comerciantes quanto possível, evitem as armadilhas que encontrei, penso constantemente: "como o que eu aprendi trabalha para você?"

Primeiro, pensei em seus desafios comerciais, talvez até mais do que você. Minha esperança é que, se eu conheço suas lutas, então, com minhas idéias e experiências, posso fornecer melhores soluções para elas do que você pode conseguir em qualquer outro lugar.

Enquanto meu tema este ano foi "consistência", no final do dia, uma pessoa pode "consistentemente" ganhar mais dinheiro se tiver uma conta maior e os mercados estão se movendo! Se você está lendo este artigo, vou assumir que você está interessado em aumentar sua conta e que ainda não é "grande".

Como tal, aqui estão alguns dos objetivos que espero conseguir para você através desta estratégia:

1) Como transformar uma pequena conta numa grande conta, minimizando o risco e o mais rápido possível.

2) Compreender plenamente como os criadores de mercado atraem as pessoas em negociações consistentes e perdidas como parte de sua rotina diária de dinheiro.

3) As melhores práticas dos comerciantes que rotineiramente transformaram pequenas contas em grandes contas.

4) Uma compreensão do conjunto de circunstâncias que devem se unir que rotineiramente permitem que os comerciantes cresçam exponencialmente pequenas contas rapidamente.

Como um comerciante que está tentando crescer uma pequena conta, é importante saber quais mercados comercializar. Aqui estão algumas das opções:

- Futuros: bom para scalping, mas você precisa de um banco de câmbio para reduzir as comissões. 99% das pequenas contas de varejo perdem futuros de negociação de dinheiro e divisas.

- Ações e ETFs: Bom para contas extremamente grandes, onde você está bem, combinando riqueza entre 10% a 20% ao ano e pode sentar-se por uma desaceleração. (Opções em ETFs são excelentes para transações de longo prazo)

- Opções de venda Premium: bom para todas as contas de tamanho que procuram fazer de 20% a 30% ao ano.

- Comprando Tipos Específicos de Opções Especializadas para Contas Pequenas: bom para contas menores procurando fazer um salto rápido e seguro para se tornar uma grande conta.

Então, por que as opções? Porque para expandir rapidamente as contas nos mercados financeiros, um comerciante deve:

- mantenha o que eles têm

- limite o risco, mesmo em face de um desastre inesperado.

- seja pequeno e arrisque apenas uma pequena porcentagem de sua conta total em cada comércio.

Segurança + Alavancagem: essa é a chave.

-> Com as opções de compra, você só aceita e arrisca uma pequena quantidade de poder de compra, criando a capacidade de combinar seus ganhos com um risco limitado.

Não se engane, grandes contas são excelentes:

- Você pode assumir menos risco e fazer uma ótima renda mensal em uma grande conta.

- Você pode ser mais relaxado, menos estressado e criar mais tempo livre.

- MAS, primeiro você precisa adquirir uma grande conta.

- Por sorte, as pequenas contas têm um nicho único nos mercados de que as contas maiores, e especialmente os fundos, não podem replicar.

Pequeno também tem vantagens:

Com pequenas contas, devido à flexibilidade com liquidez, você tem a oportunidade de fazer ganhos extraordinários. Grandes contas e hedge funds não têm a flexibilidade que uma pequena conta possui.

Para ilustrar o meu ponto de vista, vamos dar uma olhada no Chipotle Mexican Grill (CMG):

(Clique em qualquer imagem neste artigo para ampliá-lo)

Como você pode ver, não há volume de opções suficientes para fundos.

Então, por que as opções de compra dessas pequenas configurações de conta são tão lucrativas? Aqui estão configurações específicas que pequenas contas podem tirar proveito e ocultar suas pegadas.

Esta configuração é repetível, e um comércio pode passar por todo o mês.

Estas são excelentes configurações para pequenas contas e você não precisa olhar as cartas o dia todo.

Mas primeiro, você precisa entender o que procurar!

Opções Os preços estão "drenando" todos os dias, até o prazo de validade:

A chave para isso é saber que, quando você está comprando opções, há uma "lógica matemática" por trás do preço. Os preços das ações permanecerão "dentro de um determinado toque" durante o ciclo de vida.

É por isso que muitas opções "expiram sem valor". As pessoas simplesmente não estão conscientes de que as opções "fora do movimento de preços esperado" realmente esperam que expirem sem valor na maioria das vezes.

Estatisticamente este comércio era impossível:

Isso me leva ao meu próximo ponto, Price Bursts. Existem três chaves para ganhar dinheiro em pequenas opções de compra de conta:

Sim, é tudo sobre timing. Com opções, você só precisa pegar um "estouro de preços" para fazer seu mês, ou mesmo seu ano.

A maioria das vezes as pessoas que compram opções comprá-los na hora errada, a greve errada e o preço errado.

Um estoque como a General Electric (GE) ou International Business Machines (IBM) geralmente não terá que ter um estouro de preços, ausente de algum tipo de evento de cisnes negros raros. Estas são empresas previsíveis com ganhos estáveis ​​e não muitas surpresas.

Estamos à procura de empresas que se comportem do contrário desta, especificamente (no lado positivo):

- Relação média específica do volume para flutuador.

- Interesse curto que é maior que essa relação.

- Situações específicas em que as atualizações são prováveis.

Estamos procurando coisas que estão fora do controle do fabricante de mercado. Quando essas coisas se juntam, combinadas com a configuração técnica certa, as chances de um "movimento maior do que o esperado" e podem "explodir" no preço.

Os comerciantes de opções ricas procuram grandes movimentos, movimentos que forçarão a opção de se mover várias vezes.

Além disso, com o GTEM (movimento maior do que o esperado), precisamos ter apenas uma vez por 10 vezes para obter um retorno exponencial em nosso investimento inicial.

Vejamos alguns exemplos, começando com o Home Depot (HD).

Na captura de tela abaixo, na parte inferior, você pode ver uma opção comprada em $ 2.12 agora vale $ 6.90:

Aqui estão outros, com explicações na caixa de texto branca na imagem:

Até agora você pode estar perguntando: "e se isso não funcionar?" Nem todas as posições irão explodir após os ganhos ou com base em uma notícia. É ótimo quando eles aumentam 10x em valor (ou mais), mas a realidade é que eles não todos vão fazer isso.

Isso significa que você perde seu dinheiro com os negócios que "não funcionam?" Em um mundo. Não.

No exemplo abaixo, o PCLN não "explodiu", mas as opções subiram 35 a 50%:

Aqui está um em Alibaba Group Holding Ltd (BABA) - não um "10 bagger", mas fiquei feliz com quase dobrando meu dinheiro:

Agora, aqui está um no LinkedIn (LNKD) - falha absoluta. Em vez de uma explosão de preço, ele só se move um pouco:

Lembre-se, muitas das ações que nos interessam não possuem o maior volume do mundo. Não me interpretem mal, eu adoro trocar Apple (AAPL) e muito dinheiro pode ser feito opções de negociação quando a AAPL aumenta $ 1.00.

Mas o que a maioria dos comerciantes devem estar assistindo, e o que eu me interessa, são os nichos onde os fundos e os criadores de mercado não têm muita palavra. Estes são representados em ações que têm spreads mais amplos e menor volume, o que torna mais difícil para eles controlar.

Agora, isso também pode tornar mais arriscado para você trocar. Esta é outra oportunidade para eu mencionar que você só deve negociar com o dinheiro que você pode perder. A negociação de qualquer outra forma nubla sua tomada de decisão e sempre resulta em trocas ruins (perdidas).

Outro exemplo é o AutoZone, Inc. (AZO). As instituições teriam um momento muito difícil nesse comércio de opções de baixo volume - o que o torna perfeito para você e eu:

Você pode estar perguntando, por que isso não parece difícil? Por que todos não estão fazendo isso?

A razão é que a maioria dos comerciantes de opções estão procurando movimentos na opção que simplesmente não acontecerá com o estoque subjacente. Eles são sugados para segurar uma opção em um estoque que os criadores de mercado têm muito controle.

E mesmo que eles ganhem pequenos ganhos, eles são sugados para dar tudo de volta aos fabricantes de mercado quando eles manipulam o estoque de maneiras pequenas.

Enquanto o seu dinheiro estiver "no mercado", os fabricantes de mercado sabem que podem tirá-lo de você.

Se isso tudo parece complicado, a boa notícia é que você não precisa saber nada sobre as opções para fazer essa estratégia. É perfeito para comerciantes mais novos com pequenas contas que procuram cultivá-los rapidamente. As estratégias de opções são relativamente seguras - sem vendas nulas, sem atribuição aleatória de estoque.

Quando feito corretamente, esses negócios podem levar sua conta ao próximo nível. Isso permite que você troque menos, identifique movimentos que ferirem os fabricantes de mercado, evitem jogos de criadores de mercado e façam grandes negócios. Depois de ter uma grande conta, você pode começar a negociar por receita. Mas primeiro, você precisa de uma grande conta, e não, ninguém vai dar a você! No entanto, se não entendê-lo, você será o "otário" que está comprando opções quando deveria ter vendido.

Então para onde você vai a partir daqui? Naturalmente, a abordagem, ferramentas, segredos comerciais, recursos e comunidade que desenvolvemos para permitir que os comerciantes encontrem essas oportunidades não estejam disponíveis para todos. Nem eu faço isso puramente por diversão ou caridade.

Você pode levar o que eu mostrei aqui e procurar por você mesmo, ou você pode aproveitar a comunidade, ferramentas, recursos e segredos comerciais que estão disponíveis apenas para meus clientes. É o momento perfeito para aprender esta estratégia e aqui está como pode fazê-lo.

Vá para Opções Simples e obtenha o E-book gratuito. É um excelente começo e irá construir sobre o que acabou de aprender.

Escrito por Dave Westgate, Editor, ViperReport.

Os editores deste site não podem e não avaliam, verificam ou garantem a adequação ou rentabilidade de qualquer investimento específico. O risco de perda de ações de negociação, ETFs e futuros de índices pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. Você assume a responsabilidade por sua própria pesquisa e decisões de investimento e deve procurar o conselho de um profissional de valores mobiliários qualificado antes de fazer qualquer investimento. Como uma condição expressa de usar este site, você concorda em não manter o Relatório Viper, ou seus funcionários responsáveis ​​por perdas comerciais, perda de lucros ou outros danos resultantes do uso das informações contidas neste site de qualquer forma (baseada na web ou baseada em email ), e você concorda em indenizar e manter o Relatório Viper e seus funcionários inofensivos de e contra todas e quaisquer reclamações, perdas, responsabilidades, custos e despesas (incluindo, mas não limitado a honorários advocatícios) que surjam qualquer violação deste contrato.

Theta Trend.

simples. negociação de opções objetivas.

10 dicas para opções de negociação com uma conta pequena.

Deixe-se ser muito claro sobre algo, as opções de negociação não são fáceis. Minha opinião é que qualquer um que esteja interessado em negociação de opções deve começar pequeno e ter uma idéia de como funciona a negociação de opções. Muitos comerciantes são atraídos pelas opções porque oferecem alavancagem e capacidade de construir posições de mercado neutro. Em outras palavras, você não precisa prever a direção ou você só precisa estar um pouco direto na direção. Seu objetivo como novo comerciante de opções deve ser assumir um nível de risco em seus negócios que é aborrecido enquanto você percebe como os negócios funcionam e o que se adequa à sua personalidade.

A seguinte lista passa por alguns conceitos importantes que um operador de opções novo ou aspirante deve entender.

1. Risco em uma conta pequena.

As negociações de opções que usam ações com preços baixos e ETF & # 8217; s podem ser dimensionadas para que os dólares arriscados por comércio sejam relativamente pequenos. No entanto, a porcentagem do patrimônio da conta em risco será freqüentemente maior. Essa maior porcentagem em risco torna extremamente importante não tomar perdas significativas. Por exemplo, uma estratégia ETF que arrisca $ 100 por comércio é apenas 2% de uma conta de US $ 5.000, mas é 10% de uma conta de $ 1.000. As posições de opções podem ser construídas que arriscam um baixo valor em dólares por comércio, mas os dólares em risco são apenas um ponto de partida para gerenciar o risco.

2. Conheça a porcentagem máxima de perda de capital.

É relativamente fácil conhecer seu risco máximo em um comércio de opções porque muitas negociações definiram o risco. No entanto, a maioria dos comerciantes de opções não trocam de forma que permita que as posições alcancem a perda máxima. As posições são freqüentemente gerenciadas de modo que a perda máxima e o lucro alvo diferem do gráfico de risco. Se você conhece sua perda máxima em termos de dólares, é importante traduzir isso em uma porcentagem do patrimônio da conta. Você pode levar mais de 1% a 3% de perdas seguidas sem destruir o patrimônio da sua conta.

O desafio de dar um tamanho único em todos os números para a porcentagem máxima de risco por comércio é que o número depende do seu percentual de ganhos e sua porcentagem de troca vencedora. Dito isto, manter seu risco abaixo de 5% do patrimônio da conta por comércio é um bom ponto de partida. O documento do sistema Theta Trend possui um capítulo sobre Expectativa que passa em risco e dimensionamento de posição com mais detalhes.

3. Compreenda sua perda em termos da posição.

Suponha que você estabeleça uma perda máxima baseada em dólar para uma nova posição de opções e saiba o que isso significa como uma porcentagem do patrimônio da conta. O próximo passo na negociação de uma posição de opções é entender quais mudanças trarão essa perda. Por exemplo, se o preço subir 1%, você atingirá sua perda máxima ou será necessário um movimento de mercado muito maior? Se o preço só precisa mover uma pequena quantia para atingir sua perda alvo, provavelmente assumirá muito risco.

4. Volatilidade.

Os comerciantes de opções estão sempre observando a volatilidade porque impactam suas posições. Dito isto, a volatilidade terá um menor impacto na sua rentabilidade se você tiver opções de negociação com 30-60 dias de vencimento e negociação pequena. O uso de spreads de tempo e opções mais datadas aumentará o significado da volatilidade.

5. Antecipe necessidades de capital e dinheiro de ajuste.

A diversificação em mercados, ciclos de vencimento e estratégias são formas de reduzir o risco. Em uma pequena conta, a diversificação torna-se mais desafiadora porque a margem para negociações ocupará uma maior porcentagem do patrimônio da conta. Além disso, é importante não assumir uma posição tão grande que não pode ser ajustada. É importante antecipar que a capital que você deseja usar no próximo ciclo de validade, bem como o capital que deseja, em dinheiro, para ajustes.

6. Negociando borboletas em uma conta pequena.

A Butterfly é uma das poucas estratégias de opções que funciona bem em uma pequena conta. Uma amostra da estratégia de borboleta para uma pequena conta compraria uma borboleta de 45-55 dias um pouco abaixo do dinheiro em um ETF de mercado de ações como SPY ou IWM. Se o preço for mais elevado, uma segunda borboleta pode ser comprada para esticar as linhas de intervalo de expiração. Se os preços se negociarem mais alto novamente, a primeira borboleta pode ser enrolada.

O objetivo da estratégia é manter o mercado preso no prazo de vencimento, mesmo sem tomar uma perda muito grande. O benefício de negociar a estratégia é que a posição geralmente ganhará dinheiro com a desvantagem devido à distorção. Uma das coisas boas sobre o comércio de uma borboleta é que a relação risco / recompensa é relativamente favorável, o que torna a estratégia mais indulgente.

7. Condutores de ferro.

O Iron Condor é outra boa estratégia e uma solução viável para opções de negociação com uma pequena conta. Muitos comerciantes aprendem a trocar Iron Condors em ETF & # 8217; s como SPY, QQQ ou IWM. Depois de algum sucesso, os comerciantes se mudam para produtos maiores como SPX, RUT, NDX ou MNX. Com a liquidez das opções do SPX e o pequeno espaçamento de pontos de 5 pontos, o SPX é um bom produto para comercializar Iron Condors em uma pequena conta.

Muitos comerciantes gostam de iniciar condores de ferro de alta probabilidade vendendo o fundo das opções de dinheiro. Os negócios fazem do dinheiro uma alta porcentagem do tempo, mas às vezes requerem ajustes para manter o risco sob controle. Como resultado, é importante manter alguma parcela de uma pequena conta em dinheiro para ajustes.

Um pouco mais de informação sobre Iron Condors pode ser encontrada aqui.

8. Opções semanais.

As opções semanais proporcionam a oportunidade de fazer alguns negócios a cada mês. No entanto, as Opções semanais têm alguns riscos adicionais que os tornam mais perigosos para uma pequena conta. Posições positivas de Theta Weekly Options freqüentemente representam alto risco direcional (pense gamma) que potencialmente pode destruir uma pequena conta. Suponha que você venda uma vertical de 5 pontos de largura, 10 delta SPX com uma semana de expiração. Essa vertical provavelmente será vendida por cerca de um crédito de .45 com um risco máximo de 4.45. O problema com esse tipo de posição é que, mesmo que você possa querer fechar a posição por menos do que a perda máxima, uma lacuna contra a posição pode levar a uma perda maior do que o planejado. Como resultado, uma quantidade menor de capital deve ser alocada para estratégias que usam Opções Semanais e que podem ser desafiadoras ou impossíveis com uma pequena conta.

Informações adicionais sobre troca de opções semanais podem ser encontradas aqui, aqui e aqui.

9. Negociação direcional.

Existem formas Theta positivas e negativas para trocar opções de forma direta. O comércio direcional Theta positivo permite que os comerciantes das opções sejam apenas parcialmente corretos ou até mesmo errados na direção e ainda saem à frente. O spread vertical permite aos comerciantes de opções uma maneira de negociar de forma direta um mercado sem a necessidade de ser completamente correto na direção. Por exemplo, um 25 delta vertical colocado com 40 dias de expiração tem aproximadamente 75% de chances de expirar. O comércio ganhará dinheiro se o mercado subir, permanecer em torno do mesmo, ou mesmo diminuir ligeiramente. O comércio ganhará dinheiro desde que o preço permaneça acima do curto ataque no vencimento.

Baixe o Theta Trend Document para obter uma boa visão geral sobre Theta positiva, negociação de opções direcionais aqui. O documento fornece um sistema de negociação de opções direta Theta, que pode ser negociado de forma muito pequena, usando opções na ETF & # 8217; s.

10. Comissões (o que você realmente pensou sobre esse tempo)

A realidade das opções de negociação com uma pequena conta é que as comissões podem reduzir os retornos e se tornar um fator significativo na sua negociação. Se o seu lucro alvo em um comércio é de US $ 50 e você paga US $ 12 em comissões, uma parcela significativa do seu capital será para o seu corretor. Uma taxa por contrato de US $ 1,50 ou menos permite que você troque algumas estratégias, mas esteja ciente de que os ajustes serão caros para negociações de baixo lucro.

Não hesite em publicar quaisquer perguntas que tenha nos comentários abaixo e obrigado pela leitura.

Pós-navegação.

Às vezes eu vejo comerciantes que se referem a negócios como & # 8220; blah blah em $ xxx, xxx capital planejada & # 8221 ;. Qual é o capital planejado neste contexto? I & # 8217; ve seen & # 8220; capital planejada & # 8221; explicado como o capital máximo que você aloca para copping uma perda (ou seja, perda máxima), mas quando as pessoas se referem a capital previsto de $ 750,000, o que eles significam? : /

O capital planejado é o conceito de capital máximo em risco em uma posição, mas essa é muito diferente da perda máxima desejada. Digamos, por exemplo, que vendemos um spread vertical SPX de 10 pontos para um crédito de 1,00. Nesse caso, o risco máximo é 9,00 (largura do spread menos o crédito). Se o nosso capital planejado para o comércio fosse 10k, nós teoricamente venderíamos 11 spreads e permaneceríamos dentro do capital planejado. Note que fazer isso não deixaria muito espaço para ajustes.

Uma coisa a ter em mente é que o capital planejado é diferente da perda desejada. Tomar uma perda igual ao capital planejado sugeriria que o mercado encerrasse o comércio além da posição em si e que esse não é um resultado desejável. Na grande maioria dos casos, o ponto de perda deve ser muito inferior ao capital planejado. Obviamente, poderíamos acordar com o mercado em zero e isso pode não ser possível, mas, em geral, a perda deve ser muito menor do que o capital planejado.

Espero que ajude.

Oi & # 8211; isso ajuda, obrigado! 🙂

Eu tenho uma conta $ 5000. Quanto devo usar para negociações de opções? Eu apenas compro puts e chamadas com pelo menos 2 meses de expiração.

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Opções de negociação com uma conta pequena.

09/09/2018 8:30 am EST.

Ao invés de ser um negativo, de fato, os novos comerciantes não devem apostar com mais de alguns milhares de dólares, à medida que aprendem as cordas.

Recebi uma pergunta via e-mail recentemente que é muito comum entre os novos operadores de opções:

& ldquo; eu ouvi que as estratégias neutras para o delta são a melhor abordagem para as opções de negociação, mas eu tenho menos de US $ 6.000 na minha conta de negociação, e os requisitos de margem da minha corretora tornam impossível o comércio de condores de ferro, borboletas e outras estratégias de renda . Então eu sinto que minha única alternativa é comprar opções usando minha opinião direcional sobre um estoque para um comércio de swing de três a cinco dias. Estou correto? & Rdquo;

Esta é uma pergunta muito boa, e um ponto importante para entender para qualquer comerciante de opções.

Em primeiro lugar, não há "melhor" maneira de negociar opções. Cada método tem implicações positivas e negativas. Um dos segredos para a negociação de opções é encontrar a estratégia de opções que melhor se adequa à situação e depois usar essa estratégia com habilidade. Isso vem da experiência e muito trabalho duro.

Em segundo lugar, acho que você pode negociar estratégias neutras dota com entre US $ 5.000 e US $ 6.000 em sua conta de negociação. Na verdade, eu não recomendaria sua negociação mais do que isso em seu primeiro ano de negociação de estratégias neutras do delta, pois estão cheias de nuances que você pode aprender apenas com a experiência.

Na minha empresa, nossos estagiários normalmente começam com uma conta de negociação de $ 5.000 em que eles negociam, mensalmente, quatro ou cinco estratégias de renda separadas, incluindo, na maioria dos casos, condores de ferro e borboletas.

Como vamos fazer isso? Não é tão complicado. Em primeiro lugar, os spreads do calendário e os spreads de borboleta não consomem muito capital em comparação com os condors de ferro e outros "strangle" tipos de trades, como diagonais duplas. Nossos estagiários geralmente reservam entre US $ 500 ou US $ 1.000 para esses tipos de negócios. Portanto, não há nenhuma razão para que você não consiga praticar a negociação dessas estratégias imediatamente.

Quanto aos condores de ferro e às diagonais duplas, eles certamente são mais intensivos em capital, mas esse problema pode ser resolvido selecionando um veículo de baixo custo para negociar.

Por exemplo, eu apenas modelou um condador de ferro Spyder Trust (SPY) de separação de cinco pontos, de 3 pontos, que você poderia teoricamente negociar em conexão com o próximo vencimento de outubro, por US $ 1.050 de margem versus o comércio equivalente no S & amp; P 500 Large Cap Index (SPX) (um condutor de ferro de separação de 3 pontos e 50 pontos) por mais de US $ 10.000 na margem.

É certo que a proporção de comissões para o lucro potencial no condor SPY é maior, mas usar o SPY para praticar os condores de ferro comercial no S & amp; P, quando você estiver pronto para negociar uma conta maior, é uma excelente idéia.

Tudo isso não quer dizer que você não consegue comprar chamadas com sucesso e se destaca, dependendo da sua opinião direcional de uma determinada ação, ETF ou índice. No entanto, quando você faz isso, o tempo (e a volatilidade) são o seu inimigo.

Por outro lado, com estratégias delta-neutras e mdash, em que o comerciante é normalmente opções finas e líquidas, o tempo é sempre seu amigo. Com o passar do tempo, o obstáculo de preços para você obter lucro em uma longa chamada ou colocar fica mais alto. Se a volatilidade cair, as coisas pioram.

Dito isto, trocados corretamente por longas chamadas e colocações podem oferecer ganhos espetaculares, mas perdas igualmente espectaculares. A maioria das pessoas que se debruçam em opções longas lutam e, finalmente, desistem. O comércio de opções neutras do Delta, por outro lado, ensina como obter o tempo de decaimento incorporado em opções para trabalhar para você, não contra você, mês e mês, sem a necessidade de uma opinião direcional.

Eu sugiro aprender mais sobre estratégias neutras do delta e continuar uma curva de aprendizado com esses negócios usando veículos com preços mais baixos.

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Não é comerciante, basta fazê-lo por dinheiro.

5 Princípios para negociação com uma pequena conta.

Negociar para a vida é fundamentalmente diferente do investimento em aposentadoria, ou negociação de renda suplementar. Na verdade, há um pouco de pressão que acompanha a tentativa de ganhar a vida na negociação, especialmente se você não está começando com um enorme dinheiro. Então, se você quiser trocar a vida, e você não tem dinheiro para financiar sua conta, continue lendo para aprender alguns dos princípios que usei para fazer e sustentar uma moeda de troca digna .

# 1: Take Profit.

É disso que é comercialização. Período. Aproveitando o lucro. Você não está perdendo dinheiro ganhando lucro. Sua conta não é grande o suficiente para absorver e sustentar a redução, mas você está tentando pagar as contas para que você tenha que pagar. Neste ponto, a direção em que o balanço de sua conta se move é de muito maior importância do que a velocidade na qual ele muda. Sem mencionar, há uma lei de negociação inquebrável e não escrita que diz que quando o saldo da sua conta baixa, ele cai muito mais rápido do que você pode fazer subir. Não teste essa teoria, aceite e deixe colocar o medo de Deus em você. A idéia é sair quando você estiver à frente, toda vez que você chegar à frente. Não se preocupe com a proximidade. Tirando menos lucro, resulta em mais lucro.

Quando seu saldo cresceu para algo mais substancial, você pode endossar conceitos como "deixar seus vencedores executar". Por enquanto no entanto, você simplesmente não pode. Fazer isso custará caro. Não há nada de errado com a idéia de que a grande maioria de seus negócios estão fechados no ponto final ou apenas um pouco acima. De fato, com uma pequena conta isso é desejável. Você está fazendo negócios, mas não perde dinheiro. Sou um grande fã de 10 pips. Sou um fã maior de 5 pips. 2 pips também farão bem. Um pipinho nos livros é um pip ganhado. Uma centena de pips em PnL aberto é inútil até você tomar. Suas chances de sucesso aumentam proporcionalmente à idade da sua conta. Todos os dias, mês, ano que você troca sem perder sua conta, aumenta as chances de você acabar onde você quer estar.

# 2: tamanho importa.

Tamanho comercial. Que tópico discutível. Tudo é relativo. A viabilidade do seu "sistema" é relativa à sua capacidade de implementá-lo corretamente. A quantidade de renda que seus pips representam é relativa ao tamanho do seu comércio. Com uma pequena conta e um cenário "must-product", um tamanho de comércio constante em relação ao saldo da conta simplesmente não funciona no longo prazo. Pelo menos não com o grau de eficiência exigido para pagar as contas, levando, em vez disso, a avanço / passo para trás, comportamento paralelo em sua conta. Não me interpretem mal, não estou defendendo o comércio tão grande quanto possível, isso destrói contas. Estou dizendo, no entanto, que você não vai pagar muitas contas de micro-lotes comerciais. Isso vai de mãos dadas com o n. ° 1 acima. Se você colocar alguns lotes padrão em uma troca com uma conta de $ 5k, é melhor você tirar lucro rapidamente. As chamadas de margem sugam. Se você tiver intenção de 20 pips, 50 pips ou mais, seu tamanho precisa ser muito menor do que você quer. Um mini-lote por cada $ 10k em sua conta. Isso definitivamente aumentará sua conta, mas não se você precisar pagar contas com ela.

# 3: Faça outra coisa.

90% do dia do dia do comerciante é gasto NÃO negociado. Você precisa de uma linha de chegada, todos os dias. Se você ganha dinheiro, perde dinheiro ou se equilibra, deve haver uma hora todos os dias quando você terminar. Não troque porque o mercado está aberto e você quer ganhar dinheiro, porque uma oportunidade que você está preparada para capitalizar se apresentou. Estes são cada vez mais diferentes do que a maioria das pessoas pensa. Você está subcapitalizado e superaventado. Nessa situação, um comércio impulsivo é como armar uma bomba nuclear em sua conta comercial. Não haverá recuperação após ele soprar.

Um nível mais alto de risco foi assumido pela negociação maior em relação ao saldo da sua conta do que qualquer pessoa deveria se sentir confortável. Este risco elevado deve ser compensado o máximo possível por a) reduzindo os negócios que você leva para o absoluto mais provável para ter sucesso, eb) limitando o tempo de exposição no mercado. Se você esteve entre 2 e 5 pips no lucro por uma hora, FECHAR o comércio. Voce terminou.

Uma das coisas que mais gosto de negociar é o tempo de folga glorioso. Sua recompensa por fazer um bom trabalho é levar o resto do dia de folga. Seu castigo por aparafusar é levar o resto do dia de folga.

Sério, como é incrível? Talvez seja fantástico, mas também pode ser muito difícil para alguns comerciantes aceitarem. Para alguns, o "call of the charts" é poderoso e as oportunidades que apresentam são bastante difíceis de resistir. Conheça e compreenda, no entanto, que resistir ao desejo de negociar constantemente é uma das habilidades que lhe farão toneladas de dinheiro.

# 4: Negar perda.

Quando sua perda de parada é atingida, acabou. Isso é uma perda, e nada pode ser feito para mitigar seu efeito em seu capital. À medida que o capital declina, a eficiência com a qual você pode recuperar a perda. Apenas em ocasiões muito raras, uso uma parada de perda e, mesmo assim, geralmente é uma parada no dinheiro. O meu ponto de vista prevalecente é que se eu sentir a necessidade de uma parada de perda, então meu nível de convicção no comércio não é suficientemente alto para justificar a tomada. Stops pode criar uma falsa sensação de segurança no comerciante, o que implica que "é bom perder tanto dinheiro". Não é. Negociar sem paradas promove maior seletividade e um planejamento mais completo. Só porque não há paradas, NÃO significa que você não precisa planejar e se preparar para um comércio para ir do jeito errado. Seu trabalho não deve estar certo, é ser lucrativo. Embora seja certo tende a tornar o lucro um pouco mais fácil de perceber, é tão fácil perder dinheiro quando você está certo, especialmente com uma pequena conta e parar as perdas.

Quando uma troca é ruim, existem opções. Opções que podem poupar o dinheiro que esse comércio está colocando em risco.

Faça o rolo. A primeira coisa a determinar, é se você está ou não errado, ou se parece assim no momento. Você poderia ser cedo? Acrescentar a uma posição perdedora não é o pecado cardinal que somos levados a acreditar. Às vezes, é apenas tolo, mas a habilidade a este respeito não pode apenas poupar milhares de perdas, mas também ganhar lucro incrível.

Incline-se. Hedging permite que você pare o sangramento e avalie a situação com calma, sem realmente ter sucesso na sua conta. Muitas vezes, ambos os cargos podem eventualmente ser fechados em lucro. Os comerciantes dos EUA não podem se proteger diretamente na mesma conta, mas você certamente pode abrir um comércio na direção oposta em outra conta, ou usar um instrumento de proxy como "cobertura suave".

Lave-o limpo. Você está com uma perda que está despreocupada. Não está voltando, ou se é que é muito longo a partir de agora e sua conta não pode lidar com isso. Se você não está sujeito aos regulamentos FIFO, lavar é um caso bastante simples. Inclua o comércio e comece a negociar "dentro" da perda. Faça pequenos negócios e pequenos lucros. Cada vez que você tira lucro "dentro" dessa perda, feche uma parte do comércio original que é igual ao lucro. Considere o seguinte como um exemplo rápido:

O primeiro lote padrão do comércio 1 é negativo.

2º comércio 1 linha padrão direção oposta & # 8211; Você o hedge em -10 pips por um desconto de corrida de - $ 100.

Agora começa a lavagem. A idéia é fazer $ 100 antes de fechar ambos os negócios acima.

Lavagem: 3º comércio .5 lotes, lucro obtido em 5 pips por US $ 25.

Enxaguar: feche .25 lotes da posição original e a cobertura para uma perda de US $ 25. Você acabou de lavar 25% do seu mau comércio.

Repita: faça isso mais 3 vezes e você está de volta ao mesmo.

Por que não apenas fechar a posição em primeiro lugar? Bem, talvez você deva. Se você estiver preso com o FIFO, você precisará. Neste caso, você terá que ganhar cada centavo que você perdeu no momento em que o comércio fechou de volta antes de você se aproximar. Lavar como descrito acima, porém, mantém a queda coberta enquanto, ao mesmo tempo, dá o recuo de tempo de troca original mais próximo do seu preço de abertura. Embora não esteja garantido, isso significa que é possível que a quantidade que você deve lavar para encolher enquanto você está lavando.

A linha inferior é que você não pode dar ao luxo de aceitar a derrota. Conseqüências inesperadas trazem oportunidades inesperadas. Mantenha os olhos abertos para isso quando as coisas dão errado, e não importa o quê, fique calmo. Apenas a ação pode ajudá-lo, a reação tenderá a piorar as coisas. Se você não pensa que pode lidar calmamente com coisas como adicionar a um perdedor, ou lavar negócios, então é fundamental que você evite essas atividades e simplesmente feche os negócios antes que eles possam se afastar de você. Muitas vezes, porém, só saber que há opções é suficiente para tornar a situação um pouco mais fácil de lidar.

# 5: O Kung Fu de tudo.

Em algum momento, todos queremos que a negociação seja um esforço de "pintura por números". Simplesmente não é. O comércio é abundante em subjetividade, e os mercados se comportam irracionalmente o tempo todo. No essencial, o comércio é algo contra-intuitivo e, em qualquer caso, um argumento para qualquer outro caso pode ser feito. Para ter sucesso nisso, você terá que quebrar as regras às vezes. Você precisará descartar a "sabedoria" comercial convencional e as trivialidades comuns à porta. Você precisará fazê-lo de forma diferente do que todos os outros, a maioria deles está perdendo dinheiro. Às vezes é fácil. Às vezes, é incrivelmente difícil e doloroso. Às vezes, é inútil discutir com seu gráfico, e às vezes é seu intestino que você não pode ignorar.

O bom Kung Fu (e comercialização) exige harmonia e equilíbrio em todas as coisas. Seu tamanho de comércio deve estar em harmonia com o seu capital disponível, bem como com seu objetivo de lucro. Sua dedicação às regras seguintes deve ser equilibrada com a disposição de quebrá-las. Seu oponente não pode ser eliminado. Compreenda que você deve quebrá-lo durante a duração da luta com jabs bem posicionados e perfeitamente sincronizados. Procure por pontos fracos e vá trabalhar neles. Quando você encontrar algo que funciona, coloque uma alavanca sobre ele. Quando o mercado conta seus movimentos, cabe a você contrariar o contador. Não complique sua existência. Durante esta fase de criação de conta, viva simplesmente. É sempre mais fácil gastar menos do que fazer mais. Também trabalhe simplesmente. Você precisará colocar um esforço considerável para manter sua negociação tão simples quanto possível. Se você está confiando em 39 indicadores e uma equação matemática que trava qualquer computador com mais de 2 meses de idade para um comércio de 5 pips, bem, você é torrada.

Acima de tudo, você deve permanecer realista em relação à sua negociação. Se você tem expectativas, confie em mim, elas não são realistas. Jogue-os. Não espere ganhar muito dinheiro, ou perder muito dinheiro. Não espere que as coisas sejam fáceis, não espere que elas sejam difíceis. Espere que eles simplesmente sejam. Quando eles ficam difíceis, quando as coisas ficam ruins, saia. Seja feito para o dia. Ou semana, não importa. Você não pode permitir que a negociação mole em você, para usá-lo, porque pode literalmente usá-lo.

O Kung Fu é dinâmico, fluido e altamente adaptável. O comerciante também deve ser dinâmico e adaptável. Lembre-se de que tudo é relativo. À medida que sua conta cresce, você também deve adaptar sua negociação para permanecer em harmonia com seu crescente saldo. Você não pode trocar uma conta de $ 100k o mesmo que uma conta de $ 5k, e você certamente não pode fazer o contrário. À medida que sua conta cresce, você deseja diminuir o risco em relação ao seu patrimônio. Você terá a oportunidade de ampliar sua abordagem à negociação e empregar estratégias mais quantificáveis. Você pode colocar alguns comércios de longo prazo e começar a procurar recompensas maiores.

Você nem precisa ser bom nisso para expandir uma pequena conta para uma grande. Você só precisa de um bom conjunto de princípios simbióticos para guiá-lo através de um processo repetitivo de acumulação. O crescimento é um efeito colateral.

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Pós-navegação.

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Dude & # 8230 ;. Honestamente, isso é como uma Bíblia de comerciantes. Eu estou imprimindo e colocando-o na minha mesa! Fracken Awesome !!

Isso também está acontecendo na minha mesa. Postagem incrível!

Mate ... Eu estava negociando para ganhar a vida por 4 meses ... você falou de muitas coisas que enfrentei ... O ponto 1 e o ponto 4 eram realmente o que eu falta ... Isso teria me ajudado a manter minha conta se eu me lembrasse desses 2 princípios ... Vou tentar novamente ... com os pontos que você compartilhou ... espero que seja bem sucedido desta vez ... Obrigado ...

Ey, amigo, você teve alegria depois de seguir esses princípios e lutas na negociação.

Grande postagem, há muito tempo desde o último. Tenho que lidar com essa cobertura e lavar e enxaguar coisas, como eu tenho com a gestão de inventário da Shonn. Procure mais para isso em tudo isso. Obrigado.

Isso é inspirador. Eu preciso trabalhar para evitar overtrading e demorar o tempo livre. Isso teria salvado meu monte de dinheiro e # 8230;

Este é um bom conselho. No entanto, eu adoraria ver um gráfico de equidade no último ano com este conselho.

Ótimo artigo! Mudou completamente minha abordagem.

Ótimo post e excelentes pontos ao redor! De particular interesse é a aproximação de lavagem, enxágüe, repetição. Isso merece sua própria publicação dedicada para explorar ainda mais. O que acontece quando o seu comércio dentro dos negócios cobertos é ruim? Feche-o rapidamente ou se cubra dentro da cobertura? Poderia se transformar em uma grande quantidade de longos e shorts. Se você disse uma taxa de vitória de 75% e você precisa de 4 negociações bem sucedidas para cancelar, então 1 irá no caminho errado.

As perdas de lavagem definitivamente não são para todos, e devem ser vistas como um mecanismo pelo qual o comerciante permanece na tarefa, ao invés de tentar atingir um grande slam aumentando o risco. Como você ressalta, esse conceito certamente aumenta o risco. Na medida em que um comércio de lavagem está indo mal, deve haver tolerância ZERO para deixá-lo mal.

O que acontece com uma taxa de ganhos de 75% dos comerciantes quando a meta de lucro é reduzida em 80% (ou alguma outra figura dramática)? É impossível saber quantos negócios serão necessários para lavar uma perda. Vai voltar um pouco? Ainda vai levar quatro negociações para sair depois dos dois primeiros? Nós não podemos saber antes da mão. Mais uma vez, a idéia é que nos mantém na tarefa, não procuramos mais de nossos negócios regulares, até que nós apagemos a perda, ou trouxemos isso para um valor aceitável. É preciso também considerar os custos de transação associados à lavagem. Eles podem aumentar substancialmente, até certo ponto que conseguir o comércio original de volta ao intervalo mesmo não é suficiente para garantir que não perca dinheiro.

De acordo, usei um método semelhante e tentei otimizar os negócios secundários e resolver os parâmetros para torná-lo globalmente bem-sucedido. Trabalho em andamento # 8230; mas mostra muita promessa.

Olá, Matt & # 8211; Desfrute de ler suas coisas. Desejo que você seja postado com mais freqüência & # 8211; Peace / Out & # 8211; J.

Matt Lacoco diz como está. Obrigado. Siga este conselho e torne-se um grande comerciante. Tim.

Acabei de atravessar esta publicação e lê-la várias vezes. É uma das melhores e mais transparentes postagens honestas sobre a negociação de uma pequena conta (ou qualquer conta) que eu já li em qualquer blog comercial ou carteira de negociação. Isso ajuda a que ele seja escrito em um inglês impecável que seja um prazer ler (em oposição aos blogs comerciais normais de malapropismo e de correção ortográfica). Mas, principalmente, é porque não tem medo de atacar as sabedoria sagradas da convenção de vacas vendidas por comerciantes com contas de milhões de dólares. Eu irei começar a usar o seu slogan do blog (& # 8220; Não um comerciante, basta fazê-lo pelo dinheiro. & # 8221;) como um lema pela maneira como eu me aproximo da minha vida, de que a negociação é apenas uma parte. Uma das piores coisas que eu fiz pela minha conta foi abordar a negociação pensando que eu era um comerciante de dia inteiro # 8220 e # 8221;

Uma das coisas que descobri sobre negociação, é muito pouco da & # 8220; teoria & # 8221; Aprendemos da leitura sobre o assunto, na verdade, se traduz em compras ou vendas no mundo real. Ou simplesmente não funciona no longo prazo, ou simplesmente não é compatível com a psique humana comum.

Obrigado pelas amáveis ​​palavras, vou tentar não decepcionar no futuro! Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo a qualquer momento para conversar sobre a & # 8220; vida real & # 8221; negociação (ou qualquer outra coisa para esse assunto)!

Basta ler este post novamente, meses depois, e isso é ainda mais significativo hoje. Obrigado pela lembrança e as dicas; hora de começar a máquina de lavar roupa!

Revelou isto em dustin746 e comentou:

Boas dicas para pequenas contas.

Um blog tão agradável.

Um blog tão agradável. Parece útil.

Devo dizer, lendo esta postagem pela primeira vez, fiquei bastante confuso, como # 1, # 2 e # 4 não me falaram (sim, eu troco a longo prazo, seguindo conselhos chatos, velhos da escola, tentando # 8220 , esteja certo e fique apertado & # 8221; 🙂). Então, lendo novamente (e novamente) eu vi seu ponto muito melhor & # 8211; você está falando sobre a negociação de uma pequena conta (US $ 5,00) e negociação por vida, pagando as contas dos lucros. É certamente um grande desafio, uma vez que seria necessário fazer pelo menos 30-40% ao mês para cobrir as despesas básicas de vida e, mesmo assim, seria difícil aumentar a conta.

Quando você olha para isso, não acredito que seja uma boa idéia deixar o trabalho do dia sem economias, nenhuma outra fonte de renda e confiar na capacidade de uma empresa de lucro consistente com uma conta muito pequena. Eu acho que seu conselho vai funcionar muito bem para comerciantes experientes de curto prazo, que têm uma sensação muito boa por ação de preço e ainda estão trabalhando no seu dia de trabalho (mesmo que apenas a tempo parcial). Outra opção é ter uma esposa (marido) que tem muita confiança em você e trabalha um dia de trabalho. 😉

O meu favorito é # 3 & # 8211; isso sozinho pode melhorar a negociação de qualquer pessoa. O # 4 deve ser aplicado com extremo cuidado quando você sabe o que está fazendo e # 8211; Eu pessoalmente não seria capaz de fazê-lo (eu sei, porque eu tentei # 8230;). Não desista de uma única perda, eu gosto de pagar o mercado por me mostrar a direção correta. Ao ouvir o que tem a dizer, costuma pagar muito cedo.

No geral, obrigado por uma ótima publicação e uma perspectiva diferente.

Uau! Este é um conselho muito bom, gostaria de ter tido no início da minha carreira, mas definitivamente ficarei na minha mesa!

Ainda poderosos conselhos. Tão importante. Tão verdade.

Eu gostaria de ter lido isso antes da minha última chamada de margem;). Mas agora é hora de aplicar outra regra de Kung Fu: levante-se e brigue novamente.

Obrigado Matt por sua sabedoria e obrigado Robb Booker por lembrar-nos desta incrível postagem.

Bom dia estou tão feliz por ter encontrado o seu blog, eu realmente encontrei você por engano, enquanto eu estava olhando para o Google por alguma outra coisa. Independentemente disso estou aqui agora e.

gostaria apenas de agradecer por uma publicação tremenda e um blog interessante (eu também adoro o tema / design), não tenho.

hora de ler tudo no momento, mas eu o salvei e também adicionei no seu.

RSS feeds, então quando eu tiver tempo voltei a ler muito mais, por favor, continue com o incrível.

Esta é uma publicação bem escrita. A maioria dos artigos de Forex se concentram em comerciantes que são dotados de contas que variam em milhares de dólares. Não há muitos artigos que oferecem conselhos aos comerciantes que negociam em contas com escasso capital. Este artigo me lembra algo que eu aprendi durante uma sessão de treinamento no WesternFX, meu corretor forex. Eu fui aconselhado a ir muito magra na minha conta comercial e pensar o que uma organização enxuta faria com suas finanças.

Lista de e-mail STT impressionante de Matt & # 8217; s.

Descubra primeiro quando Matt tem incríveis novas coisas comerciais para compartilhar.

3 chaves para negociar em uma pequena conta.

Você pode conhecer Mike Butler da página seguinte, seu show "Mike and His Whiteboard", ou a segunda metade do Butler Brothers Duo.

No recente segmento de quadro branco de Mike, ele supera três opções de compra de opções em uma pequena conta de corretagem.

Negociar em uma pequena conta pode ser um ótimo primeiro passo para assumir o controle de suas finanças. Começar pequeno permite que você aprenda fazendo a mecânica primária da negociação de opções: negociação pequena, estratégias de compreensão e controle de perdas.

Comércio pequeno.

A dica número um é dimensionar suas negociações de acordo com o tamanho da sua conta total. Um bom lugar para começar é dimensionar cada comércio entre 1-5% do poder de compra total do seu portfólio. Manter negócios relativamente pequenos garante que temos poder de compra suficiente para trocar um número significativo de ocorrências sem que nenhum comércio controle o lucro e perda do nosso portfólio.

Para fazer um comércio que usa uma pequena porcentagem de seu poder de compra, você pode ajustar sua estratégia para se ajustar ao preço de um subjacente. Nos subjacentes de preços mais elevados, estratégias de risco definidas como verticais, borboletas, condores de ferro e calendários têm requisitos de energia de compra mais baixos e limitam a perda potencial máxima. Em subjacentes de preços mais baixos, estratégias de risco indefinidas como curtas curtas nus e estrangulamentos curtos podem ter maiores requisitos de energia de compra, mas ainda dentro dos parâmetros de uma pequena conta.

Realmente, Compreenda verdadeiramente suas estratégias.

A flexibilidade das opções permite aos comerciantes criar uma grande quantidade de estratégias. Mas para ser um comerciante de opções bem-sucedido, você não precisa negociar todas as estratégias de opções lá fora.

Muitos comerciantes de opções bem-sucedidas da série "Rising Stars" do tastytrade concentram suas negociações em estratégias de opções específicas que são uma negociação confortável. Eles dedicam energia para entender quando inserir uma estratégia, quando retirá-la e como gerenciar o comércio na mudança das condições do mercado.

Concentrar-se em estratégias de opções específicas também pode nos ajudar a entender novos conceitos de opções à medida que os aplicamos a estratégias que estamos confiantes na negociação.

Confira a página de aprendizado tastytrade para obter explicações de diferentes estratégias de opções emparelhadas com vídeos úteis.

Controlar perdas é imperativo.

Ao lidar com uma pequena conta, você tem menos capital disponível para negociar. Atender uma maior porcentagem do seu poder de compra limitado em uma troca perdedora não só pode levar a grandes perdas, mas incorrer em grande custo de oportunidade de não usar esse poder de compra em outros negócios mais eficientes.

Mike fala sobre limitar a perda máxima de um comércio para o dobro do crédito inicial recebido. Se ele vende uma oferta curta por US $ 2,00, ele administraria o comércio quando perdeu US $ 4,00 comprando a reposição por US $ 6,00.

Depois de gerenciar o comércio, ele pode reaplicar esse poder de compra liberado para novos negócios de alta probabilidade.

Negociação em uma pequena conta Recap.

Troque pequeno, reduzindo as negociações entre 1-5% do poder total de compra de nossa carteira. Compreenda como entrar, sair e gerenciar as estratégias de opções que você troca. Gerencie perdas em negócios que se afastaram de você.

Tem perguntas sobre negociação em uma pequena conta? Envie-nos um email no suporte @ massa.

Olhando para a estrutura do prazo de volatilidade para oportunidades de comércio, coloque os spreads do calendário.

Trump pode ser presidente, mas a liquidez ainda é rei.

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